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昭通市人民政府办公室2017年度部门决算编制说明

发布时间:2018-09-26 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]

 

监督索引号53060000543401000

附件4:

昭通市人民政府办公室

2017年度部门决算编制说明

 

第一部分  单位情况概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位情况概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市人民政府办公室作为市人民政府的综合工作部门,围绕市委、市政府的中心工作和重大工作部署,承担参与政务、管理事务、综合服务的基本职能。

(二)2017年度重点工作任务介绍

主要工作是承办党中央、国务院、省委、省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和昭通市人民政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及省委、省政府及其部门转由昭通市人民政府办理的事项;负责市政府会议的筹备工作;督促检查各部门对昭通市人民政府决定事项及昭通市人民政府领导指示的贯彻落实情况;做好突发公共事件的应急处置工作;组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由昭通市人民政府和昭通市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案;负责市直部门的绩效考核管理工作;负责全市公务用车管理工作;负责驻外办事机构管理工作;负责市政府重大决策、措施实施的咨询服务工作;承办昭通市人民政府和昭通市人民政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.昭通市人民政府办公室

2.昭通市人民政府办公室信息技术服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市人民政府办公室2017年末实有人员编制121人。其中:行政编制121人(含行政工勤编制36人);在职在编实有行政人员109人(含行政工勤人员33人)。

昭通市人民政府办公室信息技术服务中心2017年末实有人员编制18人,事业人员18人(含参公管理事业人员0人),在职在编实有事业人员16人。

离退休人员6人。其中:离休4人,退休2人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市人民政府办公室2017年度收入合计4343.29万元。其中:财政拨款收入4343.29元,占总收入的100;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%,上年结转和结余0万元,占总收入的0%。与上年对比总收入减少51.76%,主要原因是2016年财政拨款收入包含市直各部门绩效考核、春节期间各行各业的慰问、全市协同办公平台系统建设经费等。

二、支出决算情况说明

昭通市人民政府办公室2017年度支出合计4343.29万元。其中:基本支出3479.22万元,占总支出的80.11%;项目支出864.万元,占总支出的19.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比同比减少51.76%,主要原因是2016年财政拨款收入包含市直各部门绩效考核、春节期间各行各业的慰问、全市协同办公平台系统建设经费

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昭通市人民政府办公室机构正常运转的日常支出3479.22万元。与上年对比同比增长72.39%主要原因人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.25%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昭通市人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出864.07万元。与上年对比同比减少87.63%。具体项目开支及开展工作情况:主要用于春节期间市政府的慰问工作、政府工作报告、昭通政报的编辑发行、全市协同办公平台系统建设工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出4343.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比同比减少51.76%,主要原因是2016年全市绩效考核奖金由市政府办统一拨付2017年全市绩效考核奖金由财政统一拨付

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务(类)支出4027.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.75%。主要用于在职人员的工资、单位的基本支出、专题会议费支出、政府工作报告、昭通政报的编辑发行、建设协同办公平台工作和春节期间各行各业的慰问支出

2.社会保障和就业(类)278.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于离退休人员工资等;

3.节能环保(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于绩效考核工作

4.资源勘探信息(类)支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于绩效考核工作

5.住房保障(类)支出29.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于住房补贴支出.

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市人民政府办公室2017年度三公经费财政拨款支出预算为215.98万元,支出决算为184.78万元,完成预算的85.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为10.23万元,完成预算的60.18%;公务用车购置及运行费支出决算为87.47万元,完成预算的73.52%;公务接待费支出决算为87.08万元,完成预算的108.85%。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少85.69万元,下降31.68%。其中:因公出国(境)费支出决算比2016年决算数减少9.82万元,减少48.98%;公务用车购置及运行费支出决算减少75.37万元,减少46.28%;公务接待费支出决算减少0.49万元,下降0.56%。

2017年度三公经费支出决算增减的主要原因是:1. 根据市政府工作的需要,2017年因公出国(境)费批次、人次增减少,相应的费用也减少;2.2016年度进行公务用车改革,公务用车平台还未下达公务用车运行费,公务用车平台接收的部分车辆修理费在昭通市人民政府办公室报销,费用较高,2017年车辆减少费用减少;2016年度未购置车辆,2017年购置一辆公务用车,相应的公务用车购置费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出10.23万元,占5.54%;公务用车购置及运行维护费支出87.47万元,占47.33%;公务接待费支出87.08万元,占47.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出10.23万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。开展内容到丹麦、瑞典就环境保护自然保护区建设、管理及生物多样性保护等工作进行交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87.47万元。其中:

公务用车购置支出50.46万元,购置车辆1辆。其中:购置公务用车价款为44.98万元,车辆购置税及落户相关费用5.48万元。

公务用车运行维护支出37.00万元,2017年财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务外出保障和应急抢险救援等工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出87.08万元。其中:

国内接待费支出87.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待280批次(其中:外事接待0批次),接待人次3000人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位按规定开支的各类公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门机关运行经费主要用于办公室的各项开支,昭通市人民政府办公室2017年机关运行经费支出1783.12万元,与上年对比同比减少11.65%。减少的主要原因是:根据八项规定要求,办公室开展精简节约,办公经费、接待费、差旅费等都有所下降

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昭通市人民政府办公室资产总额3981.36万元,其中,流动资产165.48万元,固定资产3813.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.54万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少139.43万元,其中固定资产减少125.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;调配车辆16辆,账面原值638.66万元,减少车辆固定资产价值451.14万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入44.28万元(已上缴国库)。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3981.36 

165.48 

3813.34 

2875.46 

187.52 

 

750.36 

 

 

2.54 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

  1. 绩效自评信息情况

(详见附件)

 

(五)其他重要事项情况说明

办公室国有资产管理实行统一领导,分级负责,专人管理。各科室(局)管理本科室的国有资产,办公室人员调离时必须交回所领用保管使用的国有资产,否则不予办理人事及财务相关手续。办公室的动产和不动产管理、修缮、经营由相关科室负责。

固定资产的采购由经办人或科室提出物资采购计划,经分管领导审核同意后,按照财务制度相关规定报批、实施、报销支出。固定资产采购由相关科室按固定资产采购程序组织采购,要根据政府采购相关规定,按要求逐级报批。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

二、项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

五、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

   

 

 

昭通市人民政府办公室

2018年9月21日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

昭通市人民政府办公室

2017年整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

(一) 部门概况

1、部门职能。市人民政府办公室作为市人民政府的综合工作部门,围绕市委、市政府的中心工作和重大工作部署,承担参与政务、管理事务、综合服务的基本职能。

主要工作是承办党中央、国务院、省委、省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和昭通市人民政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及省委、省政府及其部门转由昭通市人民政府办理的事项;负责市政府会议的筹备工作;督促检查各部门对昭通市人民政府决定事项及昭通市人民政府领导指示的贯彻落实情况;做好突发公共事件的应急处置工作;组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由昭通市人民政府和昭通市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案;负责市直部门的绩效考核管理工作;负责全市公务用车管理工作;负责驻外办事机构管理工作;负责市政府重大决策、措施实施的咨询服务工作;承办昭通市人民政府和昭通市人民政府领导交办的其他事项。

2、机构、人员及车辆情况。纳入昭通市人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

(1)、昭通市人民政府办公室

(2)、昭通市人民政府办公室信息技术服务中心

昭通市人民政府办公室2017年末实有人员编制121人。其中:行政编制121人(含行政工勤编制36人);在职在编实有行政人员109人(含行政工勤人员33人)。

昭通市人民政府办公室信息技术服务中心2017年末实有人员编制18人,事业人员18人(含参公管理事业人员0人),在职在编实有事业人员16人。

离退休人员6人。其中:离休4人,退休2人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

(二) 部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年度目标任务,办公室在申报预算的同时,设立了以下主要绩效目标:

1、财政保障足额的基本支出。

2、严格按照相关法律法规,对资产进行有效的管理使用。

3、按照中央八项规定和厉行节约反对铺张浪费及控制行政成本的要求,改进工作作风,制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿,会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴,商务接待不喝高档酒。

4、各级党政机关要进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风,带头厉行节约,加大经费减支力度,切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作,加强机构编制和人员经费管理,加强和规范公务用车配备使用管理,严格管制因公出国(境)团组数量和规模,进一步规范公务接待工作,严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动,进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出,大力推进信息工程共建共享。

5、严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定,加强了公务差旅机票、会务费的管理,控制了三公经费的支出,实行了公务差旅机票定点采购、公务卡结算等措施,有效控制了成本的增加。有健全的财务管理制度,办公室严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。

(三) 部门整体收支情况

1昭通市人民政府办公室2017年度收入合计4343.29万元。其中:财政拨款收入4343.29元,占总收入的100;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%,上年结转和结余0万元,占总收入的0%。与上年对比总收入减少51.76%,主要原因是2016年财政拨款收入包含市直各部门绩效考核工作、春节期间各行各业的慰问、政府工作报告、昭通政报的编辑发行、全市协同办公平台系统建设工作等。

昭通市人民政府办公室2017年度支出合计4343.29万元。其中:基本支出3479.22万元,占总支出的80.11%;项目支出864.万元,占总支出的19.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比同比减少51.76%,主要原因是2016年财政拨款收入包含市直各部门绩效考核工作、春节期间各行各业的慰问、政府工作报告、昭通政报的编辑发行、全市协同办公平台系统建设工作等

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昭通市人民政府办公室机构正常运转的日常支出3479.22万元。与上年对比同比增长72.39%主要原因人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.25%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昭通市人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出864.07万元。与上年对比同比减少87.63%。具体项目开支及开展工作情况:主要用于春节期间的慰问、政府工作报告、昭通政报的编辑发行、全市协同办公平台系统建设工作等。

(四) 部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《昭通市人民政府办公室经费支出管理办法》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评组织过程

1、前期准备

(1)、由相关业务科室负责,实施前期调研工作,充分了解评价资金的有关情况。

(2)、由相关业务科室负责,收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)、由相关业务科室负责,根据了解到的情况和收集到的资料,并结合实际情况,制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

2.组织实施

实施评价:(1)财务人员在业务科室人员的全力配合下,根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。(2)根据部门预期绩效目标设定的情况,审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。(3)根据业务资料、财务资料,按照自评方案对履职效益和质量做出评判。(4)对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(5)形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析,对部门整体支出的目标设定的合理性、相关性、明确性,预算配置的合理性、科学性,预算执行、管理的合法合规性、完整性,资产管理的合法合规性、规范性,履职产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析,2017年度部门整体支出绩效自评,评价结果为

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题,在今后的预算绩效申报时,在财务和相关部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

(一)、针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

(二)、建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

(一)加强政策学习,提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。

(二)细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

(三)提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算,特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

(四)加强资产管理,及时对应收款项进行清理,减少资金占用。严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。

七、其他需说明的情况

由于时间紧,任务重,业务范围广,许多指标无法确定标准值,也受专业知识和评价能力的限制,对评价可能产生一定的影响。


附件:

昭通市人民政府办公室附件5-2017年度部门决算(公开表格)20180926091114058.xls

 

 

昭通市人民政府办公室

2018年9月21日

 

监督索引号53060000543401111


 

  
发布人: ice
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