温馨提示:

昭通市国资委2020年度部门决算公开说明

发布时间:2021-09-29 点击数: 来源: 昭通市财政局字号:【 [复制链接]

监督索引号53060001038101000

昭通市国资委2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分 昭通市国资委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昭通市国资委概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据昭通市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规,对市属国有企业履行出资人职责,以管资本为主管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,依法维护国有资产出资人权益。

2.监督所监管企业履行国有资产保值增值责任。按照国有资产保值增值指标体系,建立完善考核标准,通过统计、稽核、评审等方式,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

3.负责研究编制所监管企业改革发展的总体规划,推动国有经济优化布局和结构性、战略性调整,推动国有企业突出主业发展,做强做优做大。

4.指导所监管企业建立现代企业制度,完善公司治理结构,形成职责明确、运转协调、有效制衡的治理机制。按照管理权限,向所监管企业委派或推荐董事、财务总监,推动建立职业经理人制度。

5.负责所监管企业的绩效综合考核工作。

6.负责所监管企业的产权界定、登记、划转和处置,以及国有资产评估的审核备案管理工作。

7.负责所监管企业经营运行的分析、评价,建立完善全市国有资产管理信息系统。

8.对全市国资监管工作进行指导和监督。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

全市国资国企紧紧围绕脱贫攻坚和市委、市政府重大决策部署,秉持立足昭通、服务昭通、发展昭通的发展理念,积极主动作为,国有经济规模迅速发展壮大,运营质量和效益不断提升。截止20201231日,全市纳入快报统计的84户国有企业资产总额1947.1亿元,同比增长22.4%,负债1296.1亿元,同比增长17.3%,所有者权益650.9亿元,同比增长34.0%1-12月实现营业总收入36.3亿元,同比增长51.0%,利税总额2.3亿元,完成固定资产投资244.0亿元。其中,市属6户重点国有企业资产总额1500.78亿元,同比增长25.3%,负债1004.22亿元,同比增长18.9%,所有者权益496.56亿元,同比增长40.6%1-12月实现营业总收入20.42亿元,同比增长13.9%,利税总额2.57亿元,其中净利润3651万元。完成固定资产投资241.91亿元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

1. 纳入昭通市国资委2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市国资委2020年末实有人员编制20人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)市国资委没有政府性基金收入,没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有使用政府性基金安排的支出,国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市国资委2020年度收入合计439.89万元。其中:财政拨款收入439.89万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%比上年总收入407.69万元,增加32.2万元增加的主要原因为新增凤凰计划鲲鹏计划人才补贴经费,机关养老保险、人员工资标准调整和晋档晋级增等收入。

二、支出决算情况说明

市国资委2020年度支出合计439.89万元。其中:基本支出419.89万元,占总支出的95.45%;项目支出20万元,占总支出的4.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年总支出407.7万元增加了32.19万元增加的主要原因为新增凤凰计划鲲鹏计划人才补贴经费,机关养老保险、人员工资标准调整和晋档晋级增等支出

(一)基本支出情况

2020年度用于保障市国资委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出419.89万元。与上年总支出407.7万元对比,增加了12.19万元,增长了2.99%主要原因是新增了事业人员其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.44万元占基本支出的61.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.45万元占基本支出的38.21%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障市国资委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比增长了20万元,主要原因新增了东西部扶贫经费。具体用于脱贫攻坚东西部扶贫工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市国资委2020年度一般公共预算财政拨款支出439.89万元,占本年支出合计的100%。与上年407.69万元对比增长了32.2万元,主要原因为新增凤凰计划鲲鹏计划人才补贴经费,机关养老保险、人员工资标准调整和晋档晋级增等支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出75.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出25.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于机关事业养老保险等。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出20.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于东西部扶贫支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出319.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.6%。主要用于保障委机关正常运行支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

市国资委2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为4.79万元,支出决算为3.93万元,完成预算的82.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.79万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.14万元,完成预算的57%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为落实厉行节约要求以及新冠肺炎疫情影响,减少了相关支出

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019三公经费决算总额支出5.43万元,减少1.5万元,下降27.62%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.36%;公务接待费支出决算减少1.49万元,下降56.65%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格按照规定厉行节约,以及新冠肺炎疫情影响等减少了相关支出

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,占70.99%;公务接待费支出1.14万元,占29.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.79万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展国资监管、脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中:

国内接待费支出1.14万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次157人(其中:外事接待人次0人)主要用于国企改革、国资监管、东西部扶贫协作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

市国资委2020年机关运行经费支出160.45万元,与上年103.63万元对增加了56.82万元,主要原因开展脱贫攻坚、维修改造办公用房等增加了公用支出。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、国企改革等

二、国有资产占用情况

截至20201231日,市国资委资产总额102.68万元,其中,流动资产1.01万元,固定资产100.77万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.9万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加11.83万元,其中固定资产增加12.41万元,流动资产减少0.58万元,无形资产没有变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

102.68 

1.01 

100.77 


20.28 


80.49 



0.9 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产账面原值



 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额12.41万元,其中:政府采购货物支出12.41万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.41万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

资源勘探信息国有资产监管支出主要指国有资产监管部门用于保障委机关正常运行的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、办公费、租赁费、差旅费、公务用车运行费、培训费等支出。

监督索引号53060001038101111

市国资委2020年部门决算公开20210929041755948.xlsx


  
发布人:
主办单位:昭通市人民政府     承办单位:昭通市人民政府办公室    
联系电话:0870-2138980 备案号:滇ICP备19006973号-1 网站标识码:5306000012

滇公网安备 53060202000124号

微信二维码
扫一扫关注我们