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市金融办2019年度部门决算

发布时间:2020-09-25 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]

监督索引号53060001147701000

市金融办2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  市金融办部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市金融办部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市地方金融业务发展战略和规划。根据地方金融监管的地方性法规和规章,拟定我市实施方案。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

2.负责根据授权监督管理地方金融市场主体,加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构监督管理。组织协调市级相关行业主管部门和县(市、区)人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

3.负责市人民政府与中央和省驻昭金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作,支持驻昭金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作,引导和鼓励驻昭金融机构服务地方经济社会发展,加强对民营企业、小微企业和三农的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作,促进多层次资本市场发展。牵头推进地方金融监督管理信息化建设。协调推进地方金融机构组织体系建设,协调推进金融招商、对外交流合作工作。按照要求组织有关考核和奖励工作。

4.负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序。组织落实中央、省关于地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策并提出意见建议。承担昭通市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作,负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系,在市委、市政府和上级主管部门的领导下,协调落实重大金融风险防范和应急处置工作,协调处理地方金融突发事件和重大事件。

5.负责在中央监管部门和省地方金融监督管理部门统一规则下建立健全地方金融监管制度和措施。指导县(市、区)地方金融监督管理工作,对县(市、区)和行业主管部门履行相关监督管理和防范处置地方金融风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调市属机构的有关工作。协助指导全市金融机构加强人才队伍建设。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,市金融办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委市政府的坚强领导下,认真贯彻落实市委四届四次、五次全会精神,紧紧围绕市人民政府工作报告确定的全市经济社会发展目标任务,以信贷增长和金融稳定为目标不断提升金融服务水平,以脱贫攻坚和服务跨越发展为重点不断强化金融服务功能,以金融招商和政银交流合作为抓手不断完善金融服务体系,实现贷款余额突破千亿元大关,达1055.15亿元,同比增长30.48%,增速从5月到12月连续8个月列全省第一,政策性农业首次多倍数增长,近10年首次同时引进2家银行业金融机构,企业上市实现的突破,化解金融风险扎实有效,地方金融环境持续优化,金融服务全市经济社会跨越发展的能力显著提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入市金融办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市金融办2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市金融办2019年度收入合计409.04万元。其中:财政拨款收入409.04万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加409.04万元,主要是因为2019年机构改革新组建市政府金融办公室,作为市政府工作部门,市财政局不再保留市政府金融办公室牌子,机构改革的相关工作于20195月完成原市政府金融办公室机关经费纳入市财政局统一管理,没有作为独立预算单位编制经费决算机构改革之后,独立编制经费决算,新增人员经费、公用经费支出,以及2019引进两家银行业机构在昭设立分支机构,每家银行奖励100万元,合计奖励200万元。

二、支出决算情况说明

市金融办2019年度支出合计409.04万元。其中:基本支出194.15万元,占总支出的47.47%;项目支出214.89万元,占总支出的52.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加409.04万元,主要是因为2019年机构改革新组建市政府金融办公室,作为市政府工作部门,市财政局不再保留市政府金融办公室牌子,机构改革的相关工作于20195月完成原市政府金融办公室机关经费纳入市财政局统一管理,没有作为独立预算单位编制经费决算机构改革之后,新增人员经费、公用经费支出,以及2019引进两家银行业机构在昭设立分支机构,每家银行奖励100万元,合计奖励200万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障机关正常运转的日常支出194.15万元。与上年对比增加194.15万元,主要是因为2019年机构改革新组建市政府金融办公室,作为市政府工作部门,市财政局不再保留市政府金融办公室牌子,机构改革的相关工作于20195月完成。原市政府金融办公室机关经费纳入市财政局统一管理,没有作为独立预算单位编制经费决算。机构改革之后,新增人员经费、公用经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.06%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出214.89万元。与上年对比214.89万元,主要是因为因为2019年机构改革新组建市政府金融办公室,作为市政府工作部门,市财政局不再保留市政府金融办公室牌子,机构改革的相关工作于20195月完成。原市政府金融办公室机关经费纳入市财政局统一管理,没有作为独立预算单位编制经费决算。2019引进两家银行业机构在昭设立分支机构,每家银行奖励100万元,合计奖励200万元,以及其他工作经费支出14.89万元。

具体是:2170102一般行政管理事务14.89万元,主要用于出差、物业管理、委托事务所审计支出。

2179901其他金融支出,用于交通银行和红塔银行在昭通开设分行奖补资金(市级稳增长资金)200万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市金融办2019年度一般公共预算财政拨款支出409.04万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加409.04万元,主要是因为2019年机构改革新组建市政府金融办公室,作为市政府工作部门,市财政局不再保留市政府金融办公室牌子,机构改革的相关工作于20195月完成原市政府金融办公室机关经费纳入市财政局统一管理,没有作为独立预算单位编制经费决算机构改革之后,新增人员经费、公用经费支出,以及2019引进两家银行业机构在昭设立分支机构,每家银行奖励100万元,合计奖励200万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业(类)支出10.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.金融(类)支出393.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.26%。主要用于工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);交通银行和红塔银行在昭通开设分行奖补资金(市级稳增长资金)一般行政管理事务支出。

3.住房保障(类)支出4.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%主要用于职工购房补助支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

根据《中共昭通市委办公室 昭通市人民政府办公室关于印发<昭通市深化市级机构改革实施方案>的通知》(昭办通〔2019〕26号)精神,在市财政局的金融工作职责基础上,组建市政府金融办公室,作为市政府工作部门,市财政局不再保留市政府金融办公室牌子,机构改革的相关工作已于2019年5月完成。机构改革之前,原市政府金融办公室机关经费纳入市财政局统一管理,没有作为独立预算单位编制经费预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为6.94万元,比2018年增加6.94万元。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.43万元;公务接待费支出决算增加1.51万元。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是因为机构改革之前,原市政府金融办公室机关经费纳入市财政局统一管理,没有作为独立预算单位编制经费决算,机构改革后在2019年编制经费决算。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.43万元,占78.25%;公务接待费支出1.51万元,占21.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆(2019年机构改革后,市财政局公务用车云C57705由市金融办使用,编制手续还在对接完善中)。主要用于挂钩帮扶、陪同金融机构在昭调研、到省上拜访金融机构所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.51万元。其中:

国内接待费支出1.51万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省级金融机构来昭调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市金融办2019年机关运行经费支出68.07万元,与上年对比增加68.07万元,主要是因为机构改革之前,原市政府金融办公室机关经费纳入市财政局统一管理,没有作为独立预算单位编制经费决算,机构改革后在2019年编制经费决算。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出)

二、国有资产占用情况

截至20191231日,市金融办资产总额2042.19万元,其中,流动资产2002.78万元(包含2000万元的支持小微企业发展的政府风险补偿铺底资金,固定资产39.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5.57万元,其中固定资产减少5.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2042.19

2002.78 

39.41 

39.41 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额3.06万元,其中:政府采购货物支出3.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、项目支出:指单位为完成特定行政任务在基本支出之外所发生的支出。

三、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

监督索引号53060001147701111

附件5.2019年度部门决算表(市金融办)20200924042129930.xls


  
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