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昭通市2017年地方财政决算公开

发布时间:2018-09-14 点击数: 来源: 昭通市财政局国库科字号:【 [复制链接]

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昭通市2017年地方政府决算公开目录

 

1. 关于昭通市2017年地方财政决算的报告

2. 昭通市本级2017年转移支付执行情况说明

3. 昭通市本级2017年举借债务情况说明

4. 昭通市本级2017年预算绩效工作开展情况说明

5. 昭通市本级2017年三公经费公开说明

6. 决算公开表格

   6.1  2017年度昭通市公共财政收支决算总表

   6.2  2017年度昭通市税收返还和转移支付收入决算表

   6.3  2017年度昭通市公共财政支出决算表

   6.4  2017年度昭通市本级公共财政收支决算总表

   6.5   2017年度昭通市本级公共财政支出决算表

   6.6  2017年度昭通市本级税收返还和转移支付支出决算表

   6.7  2017年度昭通市对下税收返还和转移支付分地区决算表

   6.8   2017年度昭通市对下专项转移支付分地区、分项目表

   6.9  2017年昭通市本级一般公共预算基本支出决算表(试编)

   6.10  2017年昭通市政府性基金收支决算表

   6.11  2017年昭通市本级政府性基金收支决算表

   6.12  2017年度昭通市对下政府性基金转移支付支出决算表

   6.13  2017年度昭通市国有资本经营收支决算明细表

   6.14  2017年度昭通市本级国有资本经营收支决算明细表

   6.15  2017年昭通市社会保险基金收入情况表

   6.16   2017年昭通市社会保险基金支出决算情况表

   6.17  2017年昭通市本级社会保险基金收入情况表

   6.18  2017年昭通市本级社会保险基金支出决算情况表

   6.19  2017年昭通市政府一般债务限额及余额决算表

   6.20  2017年昭通市政府专项债务限额及余额决算表

   6.21  2017年昭通市本级政府一般债务限额及余额决算表

   6.22  2017年昭通市本级政府专项债务限额及余额决算表


 

关于昭通市2017年地方财政

决算的报告

——2018827日在昭通市第四届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

昭通市财政局

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

昭通市2017年地方财政决算和市级财政决算已经云南省财政厅审核批复。昭通市本级财政2017年度决算(草案)编制情况已经市审计局审计并出具审计报告。根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定,受市人民政府委托,现提请市第四届人民代表大会常务委员会第十三次会议审议。

一、全市财政决算主要情况

(一)一般公共预算收支决算及平衡情况。

2017年,全市地方一般公共预算收入完成675270万元,为年初预算的107.5%,比2016年同口径决算数596416万元增收78854万元、增长13.2%。全市地方一般公共预算支出完成4164233万元,为年初预算的112.4%,比2016年同口径决算数4100618万元增支63615万元、增长1.6%。全市地方一般公共预算收支决算数与年初向市人民代表大会报告数一致。

全市一般公共预算收支平衡情况是:地方一般公共预算收入675270万元,返还性收入85775万元,上级补助收入3000721万元,上年结余169959万元,地方政府债券收入688700万元,调入资金69735万元,调入预算稳定调节基金46502万元,接受其他地区援助收入2800万元,收入总计4739462万元;地方一般公共预算支出4164233万元,上解上级支出59848万元,地方政府债券还本支出292000万元,安排预算稳定调节基金63610万元,增设预算周转金100万元。收支相抵,年终结余159671万元,收支平衡。

全市一般公共预算收支及结余与年初向市人民代表大会报告数相比,一般性转移支付补助收入增加3956万元,专项转移支付增加29万元,调入资金增加6926万元,上解上级支出增加5950万元,补充预算稳定调节基金增加5441万元,增设预算周转金增加100万元,年终结余减少580万元。以上变动情况,属决算整理期正常变动。

(二)政府性基金预算收支决算及平衡情况。

2017年,全市政府性基金预算收入完成198346万元,为年初预算的199.6%,比2016年决算数75171万元增收123175万元、增长163.9%。政府性基金预算支出完成231663万元,为年初预算的118.1 %,比2016年决算数183518万元增支48145万元、增长26.2%。全市政府性基金预算收支决算数与年初向市人民代表大会报告数一致。

全市政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入198346万元,上年结余收入66923万元,政府性基金转移性收入37011万元,调入资金150万元,地方政府专项债券转贷收入24800万元,收入总计327230万元;政府性基金预算支出231663万元,上解支出-527万元(正数为市级财政应上解省级财政数,负数为省级财政应补助市级财政数),调出资金41271万元,地方政府专项债务还本支出24800万元。收支相抵,年终结余30023万元,需结转下年对应安排支出。

全市政府性基金收支及结余与年初向市人民代表大会报告数相比,政府性基金转移收入减少786万元,调入资金增加150万元,调出资金增加7470万元,上解支出增加-527万元,年终结余减少7579万元。调出资金增加的主要原因是政府性基金结余超过当年该项基金收入的30%部分转入预算稳定调节基金。

(三)国有资本经营预算收支情况。

2017年,全市国有资本经营预算收入完成4964万元,为年初预算的184.3%,比2016年决算数3343万元增收1621万元、增长48.5%。国有资本经营预算支出完成1603万元,为年初预算的125.3 %,比2016年决算数1551万元增支52万元、增长3.4%。全市国有资本经营预算收支决算数与年初向市人民代表大会报告数一致。

全市国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入4964万元,上级补助收入612万元,上年结余收入845万元,收入总计6421万元。国有资本经营预算支出完成1603万元,调出资金521万元。收支相抵,年终结余4297万元。

全市国有资金经营预算收支及结余与年初向市人民代表大会报告数相比,调出资金减少559万元。减少的主要原因是,由于调出资金规模不能超过年初收入预算,县级财政国有资本经营预算调出资金规模下降。

(四)社会保险基金预算收支情况。

2017年,全市社会保险基金预算收入完成1234026万元,为年初预算的147.4%,比2016年决算数617299万元增收616727万元、增长99.9%。全市社会保险基金预算支出完成931284万元,为年初预算的 94.1%,比2016年决算数535338万元增加395946万元、增长74%

全市社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金预算收入1234026万元,上年滚存结余收入711104万元,收入总计1945130万元;社会保险基金支出完成931284万元。收支相抵,年末滚存结余1013846万元。

社会保险基金预算收支及结余与年初向市人民代表大会报告数相比,本年收入增加15920万元,本年支出增加15167万元,本年收支结余和年末滚存结余同时增加1261万元。增加的主要原因是:工伤保险清算后收支均较年初报告数有所增加。

社会保险基金实行全市统筹,不分市本级和县区级。

二、市本级财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算及平衡情况。

2017年,市本级地方一般公共预算收入完成209586万元,为年初预算的106.1%,比2016年同口径决算数179919万元增收29667万元、增长16.5%;地方一般公共预算支出完成407897万元,为年初预算的144.7%,为调整预算的97.8%,比2016年决算数477863万元减支69966万元、下降14.6%。市本级地方一般公共预算收支决算数与年初向市人民代表大会报告数一致。

市本级一般公共预算收支平衡情况是:地方一般公共预算收入209586万元,地方政府债券转贷收入 688700万元,返还性收入85775万元,上级补助收入3000721万元,下级上解收入47002万元,上年结余收入70704万元,调入资金26751万元,调入预算稳定调节基金23652万元,接受其他地区援助收入2800万元,收入总计4155691万元;一般公共预算支出407897万元,地方政府一般债务还本支出12470万元,补助下级支出3008840万元,地方政府债券转贷支出536230万元,专项上解支出59848万元,补充预算稳定调节基金35886万元。收支相抵,年终结余94520万元。

市本级一般公共预算收支及结余与年初向市人民代表大会报告数相比,一般性转移支付补助收入增加3956万元,专项转移支付补助收入增加29万元,下级上解收入增加2418万元,调入资金增加4915万元,上年结余收入减少2万元,返还性支出减少1万元,补助下级一般性转移支付增加10314万元,补助下级专项转移支付减少4699万元,上解支出增加3487万元,补充预算稳定调节基金增加3797万元,年终结余减少1582万元。以上变动情况,属决算整理期正常变动。

根据财政总预算会计制度的相关规定,20171230日,市本级按权责发生制列支1439万元。其中:昭通市妇幼保健院1083万元;昭通市水利局354万元;昭通市卫生监督局2万元。

(二)政府性基金预算收支及平衡情况。

2017年,市本级政府性基金预算收入完成7960万元,为年初预算的 221.1%,比2016年决算数7861万元增加99万元、增长1.3%。政府性基金预算支出6934万元,为年初预算的192.2%,为调整预算的119.7 %,比2016年决算数4294万元增支2640万元、增长61.5%。市本级地方政府性基金预算收支决算数与年初向市人民代表大会报告数一致。

市本级政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入7960万元,上年结余收入9263万元,政府性基金转移收入37011万元,调入资金150万元,下级上解-527万元

(正数为县区财政应上解市级财政数,负数为市级财政应补助县区财政数),地方政府专项债券转贷收入24800万元,收入总计78657万元;政府性基金预算支出6934万元,政府性基金转移支出38511万元,调出资金4900万元,地方政府专项债券转贷支出24800万元。收支相抵,年终结余3512万元,需结转下年对应安排支出。

市本级政府性基金收支及结余与年初向市人民代表大会报告数相比,政府性基金转移收入减少786万元,调入资金增加150万元,下级上解收入增加-527万元。政府性基金转移支出减少1313万元,调出资金增加4900万元,年终结余减少4750万元。

(三)国有资本经营预算收支决算及平衡情况。

2017年,市本级国有资本经营预算收入完成 4213 万元,为年初预算的 178.4%,比上年决算数3343万元增收 870 万元、增长 26%。国有资本经营预算支出完成 1083 万元,为年初预算的91.9%,比上年决算数1551万元减少 468 万元、下降 30.2%

市本级国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入4213万元,上级补助收入612万元,上年结余收入845万元,收入总计5670万元。国有资本经营预算支出完成1083万元,补助下级支出612万元,调出资金329万元。收支相抵,年终结余3646万元。

市本级国有资金经营收支及结余与年初向市人民代表大会报告数一致。

三、2017年预算执行成效及落实人大决议情况

(一)预算执行成效。

一是财政收入进一步增加。2017年,全市一般公共预算收入完成67.5亿元,较上年决算数增长13.2%。全市税收收入占比为71.1%,高于全省平均水平5.7个百分点。争取上级对我市转移支付补助资金共300.1亿元,比上年增长4.8%;争取上级财政转贷我市新增一般债券资金39.7亿元,较2016年增长39.8%二是重点支出有序保障。全市三保支出完成241.6亿元,工资发放、机构运转、基本民生得到有序保障。投入财政专项扶贫资金26.8亿元,整合涉农资金55.4亿元,支持112个贫困村25.96万贫困人口脱贫。三是社会事业进一步发展。全市教育支出99.9亿元,贫困地区义务教育全面改薄加快推进。医疗卫生与计划生育支出49.2亿元,公立医院综合改革深入推进,药品加成全部取消,城乡医保并轨顺利完成。四是财政风险防范力度进一步加大。严格在批准限额内举借政府债务,2017年末全市政府债务限额301.2亿元、余额248.9亿元,政府债务未超限额。加大政府债务风险防范力度,制定出台了政府性债务风险应急处置预案。严格按照国家和省要求对政府融资行为进行认真清理,地方政府融资举债行为进一步规范。五是财税改革进一步深化。全口径预算管理不断深化,3个县区增加国有资本经营预算编制。省对下专项转移支付管理改革扎实推进,储备改革项目452个,申请金额123.7亿元,省财政批复下达项目资金9.7亿元。财政投入方式进一步创新,与省信用再担保公司签署了战略性框架协议,省农业信贷担保有限公司昭通办事处挂牌成立,云南农垦昭通农投公司成功组建。财政信息全面公开,政府预决算、部门预决算和三公经费预决算公开覆盖率达100%

(二)执行人大决议情况。

一是加大资金统筹力度。按照全口径预算管理规定,全市政府性基金和国有资本调入一般公共预算资金达4.2亿元,有效缓解全市2017年财政困难状况。二是强化预算支出管理。严格预算执行进度考核、督查约谈机制,督促各部门加快预算执行进度,对到期未执行完毕的项目资金一律收回平衡预算。三是大力推进预算绩效管理。认真落实省、市、县绩效管理三级联动试点,制定出台了市本级预算绩效管理工作推进方案,提出了14项预算绩效管理改革内容。对市本级11个部门12个项目3.1亿元资金开展绩效再评价。四是加大预算投资评审力度和政府采购管理。全市共送审总投资额20.6亿元,审减资金1.3亿元,审减率6.5%。采购计划金额11.3亿元,实际采购金额10.3亿元,资金节约率8.8%五是全力推动依法理财。开展地方库款和财政专户管理专项督查2次、扶贫等领域专项资金检查2次、实施会计监督检查单位3个。办理市人大建议和政协提案15件,办复率、按时办结率均达到100%

(三)审计查出存在问题整改情况。

今年初,市审计局对市本级财政2017年度决算(草案)编制情况进行审计,指出存在以下3个方面问题:一是2017年末非税收入43895万元未缴库;截至20182月,尚有非税收入29736万元未缴库。二是未经市人大批准,采用权责发生制列支出1439万元。三是虚列社保基金支出32969万元。市政府财政部门高度重视上述存在问题,严格按要求积极主动整改。关于非税收入43985万元未缴库的问题,截至630日,已按预算管理规定级次清算解缴入库35773万元,剩余8122万元将在今年10月底前清算解缴入库;关于采用权责发生制列支出1439万元的问题,我们将按要求向市人大常委会报告;关于虚列社保基金支出32969万元的问题,已及时规范会计核算行为,对有关账目进行了调整。

四、存在困难及下步工作重点

尽管全市财政预算执行取得了一定成效,但从预算执行和决算草案审计情况看,财政管理中还存在一些问题和不足,主要表现为:增长后劲依然不足,财政增收基础不牢;刚性支出增速迅猛,财政收支平衡压力较大;部分项目资金沉淀情况突出,资金使用效益有待进一步提高;财政资金管理部门协作机制落实不力,部门预算管理主体责任落实不到位,对财务管理重视不够等情况不同程度存在。下步工作中,市财政局将始终坚持问题导向,提高政治站位,紧紧围绕当前财政运行突出问题,千方百计抓收入、保支出、强管理、防风险,确保全市财政平稳运行,促进全市经济社会持续健康发展。

以上报告,请予审查。

 

 

 

 

监督索引号53060003100011111

2.昭通市本级2017年转移支付执行情况说明.docx

4.关于昭通市本级2017年度预算绩效工作开展情况的说明.docx

5.昭通市本级2017年三公经费公开说明.docx

3.昭通市本级2017年举借债务情况说明.doc

6. 2017年昭通市财政决算公开表格.zip


  
发布人: czj
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