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昭通市2020年市本级专项预算调整方案的报告

发布时间:2020-11-18 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]

昭通市2020市本级专项预算调整方案的报告

 

——20201029日在昭通市第四届人民代表大会

常务委员会三十会议上

 

一、地方政府新增债务和抗疫特别国债情况

(一)新增地方政府债务情况。

1.一般债务方面。20208月,省财政厅下达我市2020年新增一般债务额度2.1亿元,其中内债2亿元,外债0.1亿元。

2.专项债务方面。省财政厅下达我市2020年新增专项债券额度80.69亿元。其中2019 年提前下达我市 2020 年第一批新增专项债务额度16亿元,已编入年初预算并经市人代会批准。2020 5月,下达我市第二批新增专项债务额度41亿元20208月,下达我市第三批新增专项债券额度23.69亿元

(二)新增地方政府债务安排建议。

1. 新增一般债券额度安排建议。本次预算调整涉及2亿元:安排机场迁建市级补助1亿元,安排高速公路市级配套1亿元。

2. 新增专项债券额度安排建议。本次预算调整涉及64.69亿元:一是第二批新增专项债券额度41亿元。下达镇雄县8亿元,安排市本级项目33亿元。二是第三批新增专项债券23.69亿元。安排市本级项目4.21亿元,转贷安排县区项目19.48亿元。

(三)抗疫特别国债资金安排建议。

本次专项预算调整涉及抗疫特别国债资金17.65亿元,其中基础设施建设16.02亿元,抗疫相关支出1.63亿元。

(四)地方政府债务限额及安排建议。

2019年,省财政厅核定我市地方政府债务限额为560.19亿元。加上2020年下达的新增政府债务限额82.79亿元,截至目前,全市政府债务限额642.98亿元,其中:一般债务限额397.09亿元,专项债务限额245.89亿元。全市政府债务余额严格控制在省核定的地方政府债务限额内。

二、市本级财政债务专项预算调整情况

(一)2020 年市本级一般公共预算调整情况。本次专项调整后,市本级一般公共预算收入增加2亿元,调入资金增加0.11亿元,收入调整总计2.11亿元。交通运输支出增加2亿元,债务付息支出增加0.11亿元,支出调整总计 2.11亿元,收支平衡。

(二)2020 年市本级政府性基金预算调整情况。本次专项调整后,市本级政府性基金预算专项债券对应项目专项收入增加0.41亿元,债务转贷收入增加64.69亿元,抗疫特别国债增加17.65亿元,调入资金增加0.04亿元,收入调整总计82.79亿元。交通运输支出增加24.87亿元,其他支出16.29亿元,债务付息支出增加0.41亿元,债务发行费用支出0.04亿元,新增债务转贷支出27.48亿元,抗疫特别国债转贷支出增加13.69亿元,支出调整总计82.79亿元,收支平衡。

1. 昭通市2020年新增债务分配情况表

2. 昭通市2020抗疫特别国债资金分配情况表

3. 昭通市2020年地方政府债务限额分配调整建议表

4. 昭通市2020年市本级新增债务专项预算调整方案

(一般预算)

5. 昭通市2020年市本级新增债务专项预算调整方案

(政府性基金预算)


附件1

昭通市2020年新增债务分配建议情况表

县区

额度总计

16
(第一批次)

528
(第二批次)

828
(第三批次)

备注

合计

一般债券

专项债券

总计

82.79

16.00

41.00

25.79

2.00

23.69


市本级

39.21


33.00

6.21

2.00

4.21

第二批:镇七高速公路7亿元、大永高速公路3亿元、滇东北区域医疗中心5亿元、第一人民医院门急诊大楼3.69亿元、市妇女儿童医院1亿元、职教中心二期工程建设6亿元、卫职院0.6亿元、镇赫高速公路3亿元、西环高速公路3.71亿元。
第三批:一般债券,建议全部用于安排市本级重大综合交通项目,机场迁建1亿元、高速公路市补1亿元。专项债券,大永高速公路4.21亿元。

县区小计

43.58

16.00

8.00

19.58


19.48


昭阳区

5.48



5.48


5.48

第三批:昭通市第二污水处理厂2亿元、靖安城区供水0.48亿元、工业园区智能物联产业园厂房3亿元。

鲁甸县

0.80

0.80





第一批:县中医院业务用房0.8亿元。

巧家县

0.10



0.10



第三批:外债0.1亿元,巧家县学前教育项目。

盐津县








大关县

1.50

1.50





第一批:县人民医院0.4亿元、集镇供水0.3亿元、县城供水0.8亿元。

永善县

2.50

0.50


2.00


2.00

第一批:县城综合停车场0.3亿元、工业园区溪洛渡片区基础设施0.2亿元。
第三批:2019年棚户区改造2亿元。

绥江县

1.00



1.00


1.00

第三批:滨江景观带旅游景区1亿元。

镇雄县

17.00

4.00

8.00

5.00


5.00

第一批:坝口河水库0.2亿元、胡家山水库1.5亿元、中等职业技术学校0.8亿元、第三水厂1.1亿元、南部新区供水0.4亿元;
第二批:镇雄至果珠火车站至大湾公路2亿元、再生水处理厂0.54亿元、县人民医院三期业务用房2.42亿元、天坑溶洞群景区2.53亿元、呢噜坪易地扶贫车间0.51亿元;
第三批:2019年城镇棚户区改造5亿元。

彝良县

0.50

0.50





第一批:污水处理厂0.1亿元、第三水厂0.4亿元。

威信县

7.90

4.90


3.00


3.00

第一批:成贵高铁站前广场4.9亿元。
第三批:老旧小区改造1.2亿元、污水处理厂迁建1.8亿元。

水富县

6.80

3.80


3.00


3.00

第一批:工业园区3.8亿元。
第三批:水富大峡谷4A级景区3亿元。

 

 

附件2-1

昭通市2020抗疫特别国债资金安排建议——基础设施建设

                                                                                                   单位:亿元

序号

州市

县市区

项目名称

安排特别国债

安排资金

其中:项目资本金

合    计

16.02

14.44

1

昭通市

市本级

宜宾至昭通高速公路彝良至昭通段(川滇界至彝良海子)

1.9

1.9

2

昭通市

市本级

大关至永善高速公路

2.05

2.05

3

昭通市

大关县

大关县筇竹(扶贫)产业示范园项目

0.7

0.7

4

昭通市

大关县

云南省昭通市大关县太华水库

0.6

-

5

昭通市

鲁甸县

鲁甸县板栗园水库

0.3

0.3

6

昭通市

鲁甸县

鲁甸工业园区茨院片区绿色建筑产业园基础设施建设项目

0.8

0.8

7

昭通市

巧家县

巧家县中医院住院楼及发热门诊建设项目

0.5

0.4

8

昭通市

巧家县

昭通市巧家县粮食加工(产业)园区物流交易市场建设

0.3

0.24

9

昭通市

巧家县

云南省巧家县老深沟水库工程

0.6

0.5

10

昭通市

水富市

水富市粮油仓库

0.15

0.15

11

昭通市

水富市

水富市2019年度老旧小区改造配套基础设施项目

0.6

0.6

12

昭通市

水富市

水富市人民医院

0.58

0.58

13

昭通市

绥江县

长江经济带云南省金沙江绥江县"数字"水利智慧系统项目

0.5

0.5

14

昭通市

绥江县

绥江县污水处理厂提标改造工程

0.15

0.15

15

昭通市

绥江县

绥江县人民医院综合楼及附属设施建设项目

0.42

0.2

16

昭通市

威信县

滇东北(云南.威信)物流园区建设项目

0.9

0.9

17

昭通市

盐津县

盐津县水田新城市政道路建设项目

0.9

0.9

18

昭通市

盐津县

盐津县城镇生活垃圾热解无害化处理项目

0.3

0.3

19

昭通市

彝良县

彝良县双河水库工程项目

0.5

-

20

昭通市

永善县

永善县县域乡镇生活污水处理设施项目

0.7

0.7

21

昭通市

昭阳区

云南省昭阳工业园区智能物联产业园标准化厂房建设项目

1.17

1.17

22

昭通市

镇雄县

镇雄至果珠火车站至大湾公路工程

0.8

0.8

23

昭通市

镇雄县

镇雄县以勒高铁站站前广场

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-2

昭通市2020抗疫特别国债资金安排建议——抗疫相关支出

                                                                                                   单位:亿

序号

州市

县市区

项目名称

安排特别国债

安排资金

其中:项目资本金

合    计

1.63

0

1

昭通市

市本级

困难群众生活救助

0.57

-

2

昭通市

市本级

抗疫应急物资储备

0

-

3

昭通市

大关县

残疾人两项补贴

0.01

-

4

昭通市

大关县

疫情防控物资采购等支出

0.16

-

5

昭通市

镇雄县

2020年困难群众基本生活救助

0.3

-

6

昭通市

镇雄县

病毒核酸检测实验室设备配置

0.03

-

7

昭通市

镇雄县

乡村防疫物资配置

0.03

-

8

昭通市

盐津县

核酸检测及防护防控物资采购

0.1

-

9

昭通市

盐津县

公立医院设备购置项目

0.14

-

10

昭通市

绥江县

城乡社区疫情防控物资采购

0.02

-

11

昭通市

彝良县

防疫物资储备

0.02

-

12

昭通市

昭阳区

区中医院服务能力提升项目

0.05

-

13

昭通市

昭阳区

区妇幼保健计划生育服务中心服务能力提升

0.01

-

14

昭通市

昭阳区

市第二人民医院服务能力提升

0.09

-

15

昭通市

永善县

疫情防控体系建设

0.08

-

 

 

 

 

 

 

附件3

昭通市2020年地方政府债务限额分配调整建议表

单位:亿元

 

地  区

2019年

债务限额

2020年新增债务

2020年政府债务总限额

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

小计

内债

外债

小计

内债

外债

昭通市总计

560.19

82.79

2.10

2.00

0.10

80.69

642.98

397.09

392.52

4.57

245.89

镇雄县

104.59

17.00




17.00

121.59

71.59

71.43

0.16

50.00

合计

455.60

65.79

2.10

2.00

0.10

63.69

521.39

325.50

321.09

4.41

195.89

昭通市本级

159.66

39.21

2.00

2.00


37.21

198.87

61.59

61.55

0.04

137.28

县区小计

295.94

26.58

0.10


0.10

26.48

322.52

263.91

259.54

4.37

58.61

昭阳区

74.65

5.48




5.48

80.13

53.13

49.96

3.17

27.00

鲁甸县

25.89

0.80




0.80

26.69

24.74

24.73

0.01

1.95

巧家县

28.38

0.10

0.10


0.10


28.48

28.48

27.55

0.93


盐津县

26.73






26.73

26.57

26.53

0.04

0.16

大关县

19.52

1.50




1.50

21.02

19.52

19.52


1.50

永善县

30.30

2.50




2.50

32.80

24.52

24.37

0.15

8.28

绥江县

12.98

1.00




1.00

13.98

12.98

12.96

0.02

1.00

彝良县

47.32

0.50




0.50

47.82

45.82

45.77

0.05

2.00

威信县

15.58

7.90




7.90

23.48

15.58

15.58


7.90

水富县

14.59

6.80




6.80

21.39

12.57

12.57


8.82

附件4

昭通市2020年市本级新增债务专项预算调整方案(一般预算)

单位:万元

收          入

支          出

项目

预算数

调整预算数

债务调整后预算数

项目

预算数

调整预算数

债务调整后预算数

税收收入

199,565


199,565

一般公共服务

44,191


44,191

非税收入

65,614


65,614

国防支出

436


436





公共安全支出

29,614


29,614





教育支出

47,925


47,925





科学技术支出

2,165


2,165





文化旅游体育与传媒支出

9,549


9,549





社会保障和就业支出

40,457


40,457





卫生健康支出

251,437


251,437





节能环保支出

4,762


4,762





城乡社区支出

1,992


1,992





农林水支出

27,565


27,565





交通运输支出

259,144

20,000

279,144





资源勘探信息等支出

1,896


1,896





商业服务业等支出

468


468





金融支出

260


260





自然资源海洋气象等支出

3,086


3,086





住房保障支出

20,634


20,634





粮油物资储备支出

751


751





灾害防治及应急管理支出

3,766


3,766





预备费

8,000


8,000





债务还本支出








债务付息支出

16,487

1,113

17,600





债务发行费用支出

1


1





其他支出

41515


41,515

















本年收入小计

265,179


265,179

本年支出小计

816,099

21,113

837,212

地方政府一般债务收入


20,000

20,000

地方政府一般债券转贷支出




  地方政府一般债券转贷收入


20,000

20,000

  地方政府一般债券转贷支出




  地方政府向国际组织借款转贷收入




  地方政府向国际组织借款转贷支出




转移性收入

3,059,738


3,059,738

转移性支出

2,520,445


2,520,445

  返还性收入

85,775


85,775

  返还性支出

32,220


32,220

  一般性转移支付收入

2,692,515


2,692,515

  一般性转移支付

2,207,919


2,207,919

  专项转移支付收入

281,448


281,448

   专项转移支付

280,306


280,306

 上年结余收入

148,609


148,609

  上解支出

61,139


61,139

  解收入

47,766


47,766

  调出资金




 调入资金

10,000

1,113

11,113

  年终结余




动用预算稳定调节基金

15,000


15,000

  上年结转支出

148,609


148,609

















收入合计

3,546,292

21,113

3,567,405

支出合计

3,546,292

21,113

3,567,405

附件5

昭通市2020年市本级新增债务专项预算调整方案(政府性基金预算)

单位:万元

 

      

     

项目

2019年预算数

调整预算数

债务调整后预算数

项目

2019年预算数

调整预算数

债务调整后预算数

一、农网还贷资金收入




一、文化体育与传媒支出




二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入




二、社会保障和就业支出




三、港口建设费收入




三、节能环保支出




四、新型墙体材料专项基金收入




四、城乡社区支出




五、国家电影事业发展专项资金收入




五、农林水支出




六、城市公用事业附加收入




六、交通运输支出


248700

248700

七、国有土地收益基金收入




七、资源勘探信息等支出




八、农业土地开发资金收入




八、商业服务业等支出




九、国有土地使用权出让收入




九、其他支出

4009

162924

166933

十、大中型水库库区基金收入




十、债务付息支出

35698

4107

39805

十一、彩票公益金收入

4000


4000

十一、债务发行费用支出


402

402

十二、城市基础设施配套费收入








十三、小型水库移民扶助基金收入

300


300





十四、国家重大水利工程建设基金收入








十五、车辆通行费








十六、污水处理费收入








十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用








十八、其他政府性基金收入








十九、专项债券对应项目专项收入

35547

4107

39654





    土地储备专项债券对应项目专项收入








    政府收费公路专项债券对应项目专项收入








    其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入








本年收入小计

39847

4107

43954

本年支出小计

39707

416133

455840

债务转贷收入

160000

646900

806900

  债务转贷支出

160000

274800

434800

      土地储备专项债券转贷收入




    土地储备专项债券转贷支出




      政府收费公路专项债券转贷收入


229200

229200

     政府收费公路专项债券转贷支出


20000

20000

   棚户区改造专项债券转贷收入


70000

70000

     棚户区改造专项债券转贷支出


70000

70000

   其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入

160000

347700

507700

  其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出

160000

184800

344800

抗疫特别国债转移支付收入


176466


抗疫特别国债转移支付支出


136942


政府性基金转移收入

29618


29618

补助下级支出

29609


29609

上年结余收入

2213


2213

调出资金




调入资金

151

402

553

年终结余

2513


2513









收入总计

231829

827875

1059704

支出合计

231829

827875

1059704


 


  
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